Junho: o primeiro mês negativo da carteira

Como já vem sendo hábito desde Fevereiro, no final de cada mês publico os trades e a rentabilidade da minha carteira pessoal de investimentos.

 

Quem tem seguido com atenção a evolução da mesma, e porventura lucrado com alguns dos trades que são dados, sabe que até ao passado mês de Maio a evolução tinha sido positiva, com todos os meses a trazerem mais alguns pontos percentuais de valorização à minha carteira e também à daqueles que os têm seguido. De Fevereiro a Maio quem seguiu criteriosamente os trades que foram recomendados, obteve uma rentabilidade bruta de 38,53%, isto é, sem considerar o efeito das comissões e spreads aplicáveis.

 

Hoje infelizmente não trago boas notícias: o mês de Junho trouxe-me as tão indesejadas perdas. Num mês em que estive mais ausente dos mercados, por motivo de umas bem merecidas férias, fiz apenas três novas operações, que em conjunto com os trades que já vinham do mês de Maio e que foram fechados em Junho, totalizaram perdas de 17,35%. Terminei assim o mês de Junho com uma rentabilidade acumulada de 21,18% em 5 meses. Não é brilhante, dirão alguns, mas também não é mau de todo.

 

Desenganem-se aqueles que acham que um bom trader nunca apresenta rentabilidades negativas em timeframes mais curtos como sejam semanas ou mesmo meses. Como já disse, e volto aqui a repetir, um bom trader é aquele que consegue rentabilidades consistentes entre 20 e 30% ano após ano.

 

Continuarei a dar as minhas opiniões e partilhar com vocês os meus trades e a minha carteira, focado no meu principal objectivo: ganhar consistentemente ano após ano!

 

Estatísticas da Conta

 

 

Evolução do Balanço

 

 

Maio, o melhor mês da Carteira 2014 (Rentabilidade de 38,53%)

O mês de Maio está a chegar ao fim e, como vem sendo hábito, é tempo de fazer contas à vida. Antes de passarmos à divulgação de todos os trades feitos e resultados obtidos em Maio, gostaria de deixar algumas considerações que penso serem importantes.

 

Desde que iniciei o blog em Fevereiro deste ano, que tenho publicado, juntamente com as análises e artigos de opinião, os movimentos que realizo diariamente na minha carteira de investimentos. Recordo uma vez mais que estas operações não devem ser encaradas como recomendações de investimento, e que não me responsabilizo pelas mais ou menos valias resultantes de quem optar por segui-las. Não obstante, quem segue diariamente o meu blog (não quero deixar de agradecer os emails e comentários positivos que muitos de vós têm deixado) sabe que, ao contrário de muitos outros sites e blogs da especialidade, sempre prezei pela máxima transparência. Sempre que publico um trade, refiro o stop loss e take profit e sigo-os religiosamente. A prova mais recente foi o trade curto em EDP, em que fui stopado por apenas 2 cêntimos e depois vi a acção cair e atingir o take profit que inicialmente tinha definido. Mas os mercados têm destas coisas e se queremos ser honestos e transparentes não podemos vir com desculpas do género: "Eu vi que estava a ir ao stop loss e subi um pouco" ou então "Há duas semanas entrei na acção X a 10eur e saí hoje a 12eur com um ganho de 20%".

 

Considerações feitas, vamos ao que interessa. O mês de Maio foi bastante positivo por duas razões: primeiro porque consegui a maior rentabilidade mensal até ao momento (13,98%) e depois porque consegui o maior ganho num só trade. Curiosamente foi numa das acções mais seguidas e que mais interesse desperta nos investidores portugueses: o Millenium BCP. O trade publicado no dia 16 de Maio atingiu o take profit, 11 dias depois, e valeu um ganho de 781,74€.

 

O mês de Maio também foi marcado por um reduzido número de transacções, mais precisamente 9 transacções, o que vem mostrar que quantidade não equivale necessariamente a qualidade. É engraçado reparar, que os dois meses em que foram feitos menos negócios, Fevereiro e Maio, também foram os dois meses em que a rentabilidade foi mais elevada, 13,02% e 13,98%, respectivamente, que compara com 1,47% e 4,48% dos meses de Março e Abril.

 

A rentabilidade da carteira, entre Fevereiro e Maio, é de 38,53% e o saldo, tendo em conta as cotações de fecho dos trades em aberto à data dontem, é de 13.852,64€.

 

Outras métricas interessantes são o número de negócios positivos (24), negativos (11) e fechados no breakeven (1) e os negócios ainda em aberto (4), com que parto para o mês de Junho (longo em Jerónimo Martins, curto em Altri, curto no índice PSI-20 e curto em NZDUSD).

 

Deixo a tabela dos trades realizados e o gráfico do balanço da conta.

 

 

Rentabilidade trimestral da carteira de 24,55%

Como é habitual no final de cada mês, deixo-vos a actualização dos trades da minha carteira à data de dia 2 de Maio.

 

Relembro que iniciei a carteira em Fevereiro deste ano com 10.000€ e que assumo, em cada trade, 3% de risco da minha carteira. Para alguns de vocês este risco será muito elevado, para outros muito baixo. A percentagem da carteira que cada trader deverá arriscar, em cada negócio que realiza, depende da sua tolerância ao risco, do horizonte temporal dos seus investimentos, do tempo disponível para se dedicar aos mercados, do seu nível de conhecimentos e também das condições de mercado.

 

Muitos investidores com quem tenho falado têm muita dificuldade em saber qual a quantidade que devem comprar dum determinado título, commodity ou par cambial. Uma maneira muito simples é usar a seguinte fórmula:

 

Quantidade = (percentagem de risco da carteira) / (Pe - Ps)

 

em que,

 

Pe é a cotação a que vamos comprar/vender determinado título;

 

Ps é o cotação a que está colocado no nosso stop loss e a que iremos sair do trade, caso as coisas corram mal.

 

Apesar do mês de Abril ter acabado na 4ª feira passada, decidi incluir também os dias 1 e 2 de Maio, em que foram fechados dois trades em perda (Jerónimo Martins e USDJPY).

 

A rentabilidade acumulada de Fevereiro, Março e Abril é de 24,55%, o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente 8,20%. Se não considerasse os dois trades perdedores, que já foram fechados em Maio, a rentabilidade seria quase de 33%, ou seja, 11% mensal.

 

O equity da carteira está nos 12.455,16€ e drawdown máximo é de 6,59%.

 

A carteira inicia Maio com 27 trades fechados, com um trade perdedor por cada dois ganhadores, ou seja, 18 trades positivos e 9 negativos e 4 ainda em aberto: cobre, açucar, trigo e eurcad.

 

 

Balanço da Conta

 

 

 

Actualização dos trades da Carteira

Tendo em conta as cotações actuais, dos trades ainda em aberto, a nossa carteira seguem com uma valorização de 27,44%, desde o início de Fevereiro, com 17 trades positivos, 7 negativos e 5 abertos.

 

Nos últimos dias, vários trades foram fechados, pelo que deixa a actualização.

 

22 Abril: Ouro é fechado no stop loss (perda de 26,1 dólares/onça) e NASDAQ é fechado no take profit com um ganho de 100 pontos por cada índice comprado.

 

23 Abril: Altri é fechada no stop profit a 2,39€ com um ganho de 0,07€ por cada acção comprada.

 

Deixo o registo dos últimos trades efectuados. Para a semana, após o final do mês, será publicada a performance da carteira dos últimos 3 meses.

 

Actualização da Carteira (rentabilidade de 18,97%)

Deixo o histórico de posições fechadas, estatísticas da conta e gráfico do balanço da mesma, actualizados à cotação de fecho de dia 11 de Abril.

 

De salientar a rentabilidade actual de 18,97% com 20 trades fechados, dos quais 14 foram ganhadores e 6 perdedores, e 5 ainda em aberto.

 

 

Balanço da Conta

 

 

Rentabilidade Acumulada da Carteira Fev/Mar:14,49%

A Carteira de Investimentos, relativa ao mês de Fevereiro, fechou com uma rentabilidade de 13,02% (mais infos AQUI).

 

O mês de Março começou bastante mal com alguns trades perdedores mas acabou por fechar positivo com uma rentabilidade da carteira de 1,47%.

 

A rentabilidade acumulada da carteira, que teve início no mês de Fevereiro, é de 14,49%, tendo em conta o lucros/prejuízos das posições abertas, à data de 31 de Março.

 

O drawdown máximo da portfólio (drawdown é o declínio desde o valor máximo de um portfolio até ao valor mínimo durante um determinado período de tempo) é de 6,59%.

 

Iniciámos o mês de Abril com posições abertas em açúcar e ouro, que entretanto já foram fechadas, e com uma posição curta nas acções da Portugal Telecom e longa nas acções da Sonae SGPS. Aproveito a oportunidade para actualizar o stop loss da posição da Sonae SGPS para os 1,3940, de modo a proteger ganhos.

 

 



Evolução do Balanço da Conta

 



Estatísticas da Carteira 2014 (Actualização)

Rentabilidade da Carteira no Mês de Fevereiro: 13,02%

As recomendações dadas pelo autor do blogue The Breakout Trader no mês de Fevereiro foram bastante proveitosas para quem as aproveitou.

 

A assertividade nos trades recomendados e a gestão do capital foram os factores chave para a obtenção de uma rentabilidade de 13,02% no mês de Fevereiro.

 

Em cada trade recomendado foi sempre dado o ponto de entrada, o nível do stop loss e o nível do take profit. Poderão confirmar a veracidade dos resultados, consultando os posts passados e respectivas actualizações.

 

Assumimos uma carteira de 10.000€ e um nível de risco de 3%, ou seja, em cada trade arriscamos apenas 3% do valor da carteira. Deixo-vos as estatísticas da conta.

 

 

Evolução do Balanço da Conta:

 

 

 

Disclaimer
Está página é meramente informativa. A informação aqui contida expressa apenas a opinião pessoal do autor e não deverá ser entendida como recomendação de investimento, garantia de lucro ou de risco significativamente menor.